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嘉实基金:关于旗下基金持拥局部“中国国旅”
     

  原题目:嘉实基金:关于旗下基金持拥局部“中国国旅”恢骈收盘价估值的公报

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  嘉 实 基 金 管 理 拥有限 公 司

  关 于 旗 下 基 金 持拥有 的 “中国国旅 ” 恢 骈 收 盘 价 估 值的 公 告

  根据中国证券监督办委员会公报[2008] 38 号《关于进壹步规范证券投资

  基金估值事情的指点意见》等拥关于规则,己 2015 年 3 月 18 日,嘉 实基金办

  拥有限公司对旗下证券投资基金持拥局部 “ 中国国旅 ” 股票( 代码: 601888) 采取 “ 指数收

  更加法 ” 予以估值。

  经嘉实基金办拥有限公司与基金托管人协商不符, 己 2015 年 6 月 9 日宗对

  旗下证券投资基金持拥局部 “ 中国国旅” 股票,恢 骈按估值日收盘价终止估值。

  投资者却登录基金办人网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 政 电 话

  400-600-8800 咨询拥有 关信息。

  特此公报。

  嘉实基金办拥有限公司

  2015 年 6 月 10 日

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